PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRZO с POET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRZO с POET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) and POET (POET Technologies Inc) are both stocks. PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while POET operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, PRZO returned -24.67% vs 245.42% for POET. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRZO и POET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и POET Technologies Inc (POET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRZO показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у POET с доходностью 144.47%.

PRZO

1 день
0.03%
1 месяц
4.32%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-48.66%
1 год
-24.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POET

1 день
0.62%
1 месяц
68.02%
С начала года
144.47%
6 месяцев
142.94%
1 год
245.42%
3 года*
53.36%
5 лет*
12.47%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRZO и POET

2026 (YTD)202520242023
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		-10.55%-59.85%185.59%-80.26%
POET
POET Technologies Inc		144.47%6.39%536.09%-77.02%

Correlation

The correlation between PRZO and POET is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г.

0.19

The correlation between PRZO and POET shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PRZO:

-$0.33

POET:

-$1.11

Коэффициент P/S

PRZO:

17.08

POET:

820.06

Общая выручка (12 мес.)

PRZO:

$741.37K

POET:

$1.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRZO:

-$40.47K

POET:

$182.16K

EBITDA (12 мес.)

PRZO:

-$7.24M

POET:

-$59.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares

POET Technologies Inc

Часто сравнивают с PRZO:
PRZO с JFBPRZO с APPPRZO с EOSEPRZO с ESPOPRZO с SOUNPRZO с ASTSPRZO с RCAT
Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с SPXLPOET с NVDL

Доходность на риск

PRZO vs. POET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRZO
Ранг доходности на риск PRZO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRZO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRZO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRZO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRZO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRZO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
POET
Ранг доходности на риск POET: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRZO c POET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) и POET Technologies Inc (POET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRZOPOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.79

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.72

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.39

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

8.49

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRZO vs. POET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRZO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа POET равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRZO и POET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRZOPOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.79

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.09

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PRZO и POET

Максимальная просадка PRZO за все время составила -86.97%, что меньше максимальной просадки POET в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRZO и POET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRZOPOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.97%

-93.47%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.78%

-56.29%

-20.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-85.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.75%

-24.77%

-54.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.73%

-61.11%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

29.11%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PRZO и POET

Текущая волатильность для ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) составляет 50.12%, в то время как у POET Technologies Inc (POET) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что PRZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRZOPOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.12%

59.41%

-9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.74%

121.30%

-30.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.84%

137.98%

-20.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.87%

106.77%

+68.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.87%

98.81%

+76.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRZO и POET

Ни PRZO, ни POET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRZO и POET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares и POET Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00K100.00K150.00K200.00K250.00K300.00K350.00KJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
208.21K
341.20K
(PRZO) Общая выручка
(POET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRZO and POET have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (59.41%) compared to PRZO (50.12%). In terms of maximum drawdown, PRZO dropped -86.97% vs POET's -93.47%.

POET currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRZO и POET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор