Сравнение TSLR с PLTM
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). TSLR is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, TSLR returned -2.93% vs 16.84% for PLTM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -38.91%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -22.30%.
TSLR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -38.91%
- 6 месяцев
- -47.71%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -29.09%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -38.91% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -22.30% | 124.46% | -8.91% | 8.43% |
Correlation
The correlation between TSLR and PLTM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. PLTM — Ранг доходности на риск
TSLR
PLTM
Сравнение TSLR c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.39 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 0.90 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и PLTM
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки PLTM в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -43.65% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -43.65% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.74% | -42.61% | -26.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -18.68% | -31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | 18.77% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и PLTM
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 12.31% | +16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.96% | 45.77% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.92% | 51.58% | +36.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.26% | 33.08% | +82.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.26% | 31.14% | +84.12% |
Сравнение комиссий TSLR и PLTM
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и PLTM
Ни TSLR, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and PLTM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (28.32%) compared to PLTM (12.31%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs PLTM's -43.65%.
On 1-year performance, PLTM leads with 16.84% vs -2.93% for TSLR. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 16.84% return vs -2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
TSLR and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор