Сравнение TSLR с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
TSLR и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 145.88% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и MUU
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
TSLR vs. MUU — Ранг доходности на риск
TSLR
MUU
Сравнение TSLR c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 7.00 | -6.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.86 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 17.99 | -17.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 50.69 | -48.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 7.00 | -6.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.77 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и MUU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и MUU
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и MUU
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -75.07% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -52.72% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -38.92% | -26.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -25.08% | -24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 18.71% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 22.71%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 47.51% | -24.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 99.28% | -39.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 130.64% | -19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 127.68% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 127.68% | -10.30% |