Сравнение TSLR с MUU
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. TSLR is actively managed, while MUU is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLR charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -38.91%
- 6 месяцев
- -47.71%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -17.57% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between TSLR and MUU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. MUU — Ранг доходности на риск
TSLR
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLR c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и MUU
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -26.63% | -56.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.74% | -3.84% | -64.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -11.62% | -38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.92% | 307.99% | -220.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.26% | 307.99% | -192.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.26% | 307.99% | -192.73% |
Сравнение комиссий TSLR и MUU
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и MUU
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLR and MUU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
MUU has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for TSLR.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор