Сравнение MUU с TQQQ
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MUU charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности MUU и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 39.27%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 89.02%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 45.25%
Сравнение доходности по годам MUU и TQQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -13.35% |
Correlation
The correlation between MUU and TQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TQQQ
Сравнение MUU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и TQQQ
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -81.66% | +55.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -15.96% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -18.49% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и TQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.57% | 53.35% | +210.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 263.57% | 67.41% | +196.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 263.57% | 66.31% | +197.26% |
Сравнение комиссий MUU и TQQQ
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и TQQQ
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TQQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.43% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MUU and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.23% for MUU.
MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.95% for TQQQ.
Подберите оптимальное распределение для MUU и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор