Сравнение MUU с MU

С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 28.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUU на текущий момент составляет 7.00, что выше коэффициента Шарпа MU равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUU и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MUU и MU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности MU в 0.13%

Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и MU.

Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 47.51% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 23.60%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.