Сравнение TSLR с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
TSLR и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | 124.86% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -32.17%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и HOOG
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
TSLR vs. HOOG — Ранг доходности на риск
TSLR
HOOG
Сравнение TSLR c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.30 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 1.11 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.18 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и HOOG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и HOOG
TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
Просадки
Сравнение просадок TSLR и HOOG
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -86.94% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -86.94% | +36.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -84.94% | +19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.40% | -30.17% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 41.37% | -17.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и HOOG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 22.71%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 35.44% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.99% | 100.78% | -40.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.92% | 143.11% | -32.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.38% | 143.62% | -26.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.38% | 143.62% | -26.24% |