Сравнение TSLQ с PPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI).
TSLQ и PPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и PPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -81.10% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 30.06% | -6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у PPI с доходностью 13.29%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и PPI
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PPI в 0.76%.
Доходность на риск
TSLQ vs. PPI — Ранг доходности на риск
TSLQ
PPI
Сравнение TSLQ c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | PPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 2.30 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 2.91 | -4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.52 | -4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 15.72 | -16.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 2.30 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.26 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и PPI составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и PPI
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности PPI в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и PPI
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки PPI в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и PPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -18.89% | -79.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | -13.32% | -76.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -3.97% | -94.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -2.98% | -62.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | 2.99% | +74.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и PPI
AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 5.57% | +17.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | 13.63% | +46.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 20.25% | +90.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 19.40% | +75.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 19.40% | +75.20% |