Сравнение TSLQ с CRCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD).
TSLQ и CRCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и CRCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLQ и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -17.30% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -78.35%.
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLQ и CRCD
TSLQ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Доходность на риск
TSLQ vs. CRCD — Ранг доходности на риск
TSLQ
CRCD
Сравнение TSLQ c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLQ | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLQ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.44 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TSLQ и CRCD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и CRCD
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и CRCD
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и CRCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLQ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -94.38% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.09% | -89.73% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.75% | -41.29% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и CRCD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLQ | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.69% | 203.67% | -92.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.60% | 203.67% | -109.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.60% | 203.67% | -109.07% |