PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с TSMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

TSLP и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и TSMY

2026 (YTD)20252024
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%46.96%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.01%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.01%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
6.41%
1 месяц
-7.42%
С начала года
10.01%
6 месяцев
17.90%
1 год
81.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий TSLP и TSMY

И TSLP, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSLP vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.64

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.15

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

5.28

-4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

18.28

-15.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.64

-2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.15

-0.78

Корреляция

Корреляция между TSLP и TSMY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и TSMY

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что меньше доходности TSMY в 57.85%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.85%56.76%13.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и TSMY

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-31.15%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-15.50%

-13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-10.08%

-15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-5.81%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

4.48%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и TSMY

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеют волатильность 12.83% и 12.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

12.70%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

23.05%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

31.08%

+16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

33.42%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

33.42%

+15.52%