PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с TSLA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с TSLA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO).

TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и TSLA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и TSLA.TO

2026 (YTD)2025
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%13.06%
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		-18.92%20.64%
Разные валюты инструментов

TSLP торгуется в USD, в то время как TSLA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLP показывает доходность -19.02%, а TSLA.TO немного выше – -18.92%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA.TO

1 день
4.70%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-18.92%
6 месяцев
-17.46%
1 год
44.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Tesla CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с TSLA.TO:
TSLA.TO с TSLATSLA.TO с TSLYTSLA.TO с USCL.TOTSLA.TO с YTSL.NEOTSLA.TO с TSLA.NEOTSLA.TO с BRK-ATSLA.TO с BIGY.TO

Доходность на риск

TSLP vs. TSLA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TSLA.TO
Ранг доходности на риск TSLA.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c TSLA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPTSLA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.82

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.48

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

3.73

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. TSLA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA.TO равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и TSLA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPTSLA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.03

+0.40

Корреляция

Корреляция между TSLP и TSLA.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и TSLA.TO

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, тогда как TSLA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и TSLA.TO

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки TSLA.TO в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и TSLA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPTSLA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-41.69%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-27.86%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-24.55%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-14.98%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

11.36%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и TSLA.TO

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPTSLA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

11.50%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

29.46%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

54.40%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

58.87%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

58.87%

-9.93%