Сравнение TSLA.TO с BIGY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO).
BIGY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 9 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLA.TO и BIGY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLA.TO и BIGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLA.TO Tesla CDR (CAD Hedged) | -15.81% | 28.05% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -14.92% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLA.TO показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у BIGY.TO с доходностью -14.92%.
TSLA.TO
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -15.81%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIGY.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA.TO vs. BIGY.TO — Ранг доходности на риск
TSLA.TO
BIGY.TO
Сравнение TSLA.TO c BIGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA.TO | BIGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.81 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между TSLA.TO и BIGY.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA.TO и BIGY.TO
TSLA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLA.TO Tesla CDR (CAD Hedged) | 0.00% | 0.00% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 22.85% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок TSLA.TO и BIGY.TO
Максимальная просадка TSLA.TO за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки BIGY.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.TO и BIGY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLA.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -27.82% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.65% | -23.69% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -10.34% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA.TO и BIGY.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLA.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.39% | 30.04% | +23.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.69% | 30.04% | +27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.69% | 30.04% | +27.65% |