PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

TSLP и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и SPIN

2026 (YTD)20252024
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-16.66%9.77%46.98%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

TSLP

1 день
2.91%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-16.66%
6 месяцев
-14.67%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с GLDW

Сравнение комиссий TSLP и SPIN

TSLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

TSLP vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.88

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

5.55

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.26

Корреляция

Корреляция между TSLP и SPIN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и SPIN

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		31.23%31.05%21.82%4.39%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и SPIN

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-16.85%

-29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-10.88%

-18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.01%

-6.56%

-16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-2.34%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

2.60%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и SPIN

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

5.08%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

9.08%

+19.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.04%

16.36%

+31.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

14.89%

+34.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

14.89%

+34.04%