PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLP с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLP с MSFY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY).

TSLP и MSFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLP и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLP и MSFY

2026 (YTD)202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%41.53%12.70%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.14%14.11%10.88%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, TSLP показывает доходность -19.02%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -26.14%.

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFY

1 день
3.28%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-26.14%
6 месяцев
-28.37%
1 год
-6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY
Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP

Сравнение комиссий TSLP и MSFY

TSLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Доходность на риск

TSLP vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLP c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLPMSFYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.25

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.17

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.22

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

-0.63

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLP vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLP на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа MSFY равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLP и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLPMSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.25

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.08

+0.45

Корреляция

Корреляция между TSLP и MSFY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLP и MSFY

Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%, что больше доходности MSFY в 28.28%

TTM202520242023
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.28%18.56%14.35%1.94%

Просадки

Сравнение просадок TSLP и MSFY

Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и MSFY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLPMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-34.21%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-34.21%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-31.76%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-5.99%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

11.69%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLP и MSFY

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что TSLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLPMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

7.32%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.17%

20.94%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

25.82%

+22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.94%

20.94%

+28.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.94%

20.94%

+28.00%