Сравнение TSLP с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
TSLP и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLP и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLP и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -16.66% | -0.02% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.20% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLP показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.20%.
TSLP
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -16.66%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLP и COSW
И TSLP, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSLP vs. COSW — Ранг доходности на риск
TSLP
COSW
Сравнение TSLP c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLP | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLP | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TSLP и COSW составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLP и COSW
Дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 31.23%, что больше доходности COSW в 12.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 31.23% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.26% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLP и COSW
Максимальная просадка TSLP за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLP и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLP | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -12.17% | -33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -3.28% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -4.05% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLP и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLP | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 25.36% | +22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.93% | 25.36% | +23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.93% | 25.36% | +23.57% |