Сравнение TSLL с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
TSLL и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | 16.94% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -32.66%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLL и TERG
TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
TSLL vs. TERG — Ранг доходности на риск
TSLL
TERG
Сравнение TSLL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 10.56 | -10.68 |
Корреляция
Корреляция между TSLL и TERG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TERG
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TERG
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -39.32% | -43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -30.58% | -35.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.35% | -9.77% | -43.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.55% | 124.59% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.87% | 124.59% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.87% | 124.59% | -16.72% |