Сравнение TSLG с EINC
TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. TSLG is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, TSLG returned -12.69% vs 29.82% for EINC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TSLG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности TSLG и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -37.23%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.
TSLG
- 1 день
- -11.63%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -37.23%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам TSLG и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -37.23% | -26.70% | -14.82% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 25.97% | 7.11% | -1.27% |
Correlation
The correlation between TSLG and EINC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between TSLG and EINC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLG vs. EINC — Ранг доходности на риск
TSLG
EINC
Сравнение TSLG c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLG | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.80 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 9.63 | -10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLG и EINC
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLG | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -87.55% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.61% | -7.89% | -46.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.29% | -4.50% | -63.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.78% | -44.15% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.68% | 3.10% | +24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и EINC
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLG | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 6.51% | +22.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.01% | 11.88% | +45.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.25% | 15.10% | +74.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.05% | 19.54% | +95.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.05% | 25.43% | +89.62% |
Сравнение комиссий TSLG и EINC
TSLG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и EINC
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности EINC в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.51% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.43% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLG and EINC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (29.15%) compared to EINC (6.51%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 29.82% vs -12.69% for TSLG. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 29.82% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for TSLG.
TSLG has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 3.51% for EINC.
TSLG is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLG и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор