Сравнение TSLA с UPST
TSLA (Tesla, Inc.) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, TSLA returned 14.30%/yr vs -26.66%/yr for UPST. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -28.97%.
TSLA
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 39.14%
UPST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- -28.97%
- 6 месяцев
- -33.20%
- 1 год
- -45.91%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -26.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -11.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 11.44% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -28.97% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
Correlation
The correlation between TSLA and UPST is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between TSLA and UPST shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.40T
UPST:
$3.01B
TSLA:
$1.10
UPST:
$0.47
TSLA:
361.32
UPST:
66.28
TSLA:
44.20
UPST:
0.28
TSLA:
14.31
UPST:
2.81
TSLA:
16.69
UPST:
4.11
TSLA:
$97.88B
UPST:
$1.16B
TSLA:
$18.66B
UPST:
$810.61M
TSLA:
$10.48B
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. UPST — Ранг доходности на риск
TSLA
UPST
Сравнение TSLA c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.65 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -0.97 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.65 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.26 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.03 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA и UPST
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -96.90% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -71.21% | +41.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -72.72% | +18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -96.90% | +23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -92.04% | +73.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -76.15% | +53.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 47.33% | -34.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и UPST
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 13.92%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 21.23% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 50.15% | -21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.63% | 71.02% | -26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.94% | 103.80% | -44.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.13% | 114.05% | -54.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и UPST
Ни TSLA, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и UPST
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and UPST have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.23%) compared to TSLA (13.92%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs UPST's -96.90%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор