Сравнение TSLA с PG
TSLA (Tesla, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TSLA returned 37.94%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 37.94% против 8.53% соответственно.
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам TSLA и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between TSLA and PG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between TSLA and PG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.39T
PG:
$347.29B
TSLA:
$1.10
PG:
$5.24
TSLA:
336.99
PG:
28.45
TSLA:
41.23
PG:
6.96
TSLA:
13.34
PG:
4.17
TSLA:
15.55
PG:
6.68
TSLA:
$97.88B
PG:
$86.72B
TSLA:
$18.66B
PG:
$43.64B
TSLA:
$10.48B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. PG — Ранг доходности на риск
TSLA
PG
Сравнение TSLA c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.11 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.20 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и PG
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -54.25% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -15.52% | -14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -21.15% | -32.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -23.77% | -49.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -23.77% | -49.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -13.57% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -12.17% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 8.87% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и PG
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 7.35% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 15.86% | +15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.73% | 19.69% | +25.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 18.08% | +41.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 19.17% | +40.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и PG
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и PG
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and PG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.93%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs PG's -54.25%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор