Сравнение TSLA с CRSP
TSLA (Tesla, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, TSLA returned 11.09%/yr vs -18.22%/yr for CRSP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -10.39%.
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
CRSP
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -13.13%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- -27.85%
- 3 года*
- -6.09%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам TSLA и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -10.39% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between TSLA and CRSP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.39T
CRSP:
$4.53B
TSLA:
$1.10
CRSP:
-$6.15
TSLA:
13.34
CRSP:
1.06K
TSLA:
15.55
CRSP:
2.49
TSLA:
$97.88B
CRSP:
$4.10M
TSLA:
$18.66B
CRSP:
-$171.17M
TSLA:
$10.48B
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. CRSP — Ранг доходности на риск
TSLA
CRSP
Сравнение TSLA c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.66 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.03 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и CRSP
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -85.11% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -42.25% | +12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -64.91% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -77.31% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -77.63% | +53.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -49.49% | +26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 27.12% | -13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и CRSP
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 15.30% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 44.85% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.73% | 59.36% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 60.70% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 64.25% | -4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и CRSP
Ни TSLA, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSLA and CRSP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (16.93%) compared to CRSP (15.30%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs CRSP's -85.11%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор