Сравнение TSLA с CHPT
TSLA (Tesla, Inc.) and CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSLA in Auto Manufacturers, CHPT in Specialty Retail. Over the past 5 years, TSLA returned 11.09%/yr vs -59.70%/yr for CHPT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и CHPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у CHPT с доходностью -16.87%.
TSLA
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
- Всё время*
- 42.40%
CHPT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -33.57%
- 6 месяцев
- -20.92%
- С начала года
- -16.87%
- 1 год
- -55.76%
- 3 года*
- -67.88%
- 5 лет*
- -59.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.52%
Сравнение доходности по годам TSLA и CHPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -17.82% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 70.61% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -16.87% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 1.55% |
Correlation
The correlation between TSLA and CHPT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.39T
CHPT:
$142.95M
TSLA:
$1.10
CHPT:
-$8.70
TSLA:
13.34
CHPT:
0.32
TSLA:
$97.88B
CHPT:
$415.40M
TSLA:
$18.66B
CHPT:
$125.56M
TSLA:
$10.48B
CHPT:
-$162.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. CHPT — Ранг доходности на риск
TSLA
CHPT
Сравнение TSLA c CHPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | CHPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.84 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.29 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и CHPT
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки CHPT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и CHPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -99.51% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -66.23% | +36.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -97.40% | +43.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -99.19% | +25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -99.40% | +74.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -65.44% | +42.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 43.20% | -29.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и CHPT
Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 16.93%, в то время как у ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) волатильность равна 32.25%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | CHPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 32.25% | -15.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 55.07% | -23.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.73% | 74.27% | -29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 80.39% | -21.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.26% | 77.36% | -18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и CHPT
Ни TSLA, ни CHPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и CHPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и CHPT
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and CHPT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (32.25%) compared to TSLA (16.93%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs CHPT's -99.51%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и CHPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор