Сравнение TSII с TESL
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed. TSII is actively managed, while TESL is passively managed. Over the past year, TSII returned -1.75% vs -33.25% for TESL. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. TSII charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for TESL.
Доходность
Сравнение доходности TSII и TESL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у TESL с доходностью -26.36%.
TSII
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.45%
TESL
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -22.96%
- 6 месяцев
- -16.60%
- С начала года
- -26.36%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.95K | $85.10K | $161.45K | |
| $1.22M | $1.23M | $1.06M |
Сравнение доходности по годам TSII и TESL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -32.82% | 39.41% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -26.36% | -14.79% |
Correlation
The correlation between TSII and TESL is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between TSII and TESL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. TESL — Ранг доходности на риск
TSII
TESL
Сравнение TSII c TESL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | TESL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.57 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.91 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и TESL
Максимальная просадка TSII за все время составила -44.14%, что меньше максимальной просадки TESL в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и TESL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | TESL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.14% | -69.11% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -58.54% | +14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.61% | -54.31% | +15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -37.94% | +26.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | 36.51% | -20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и TESL
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TESL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | TESL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 18.41% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.68% | 41.50% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.69% | 58.12% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 51.99% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 50.55% | -0.23% |
Сравнение комиссий TSII и TESL
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TESL в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и TESL
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 106.47%, что больше доходности TESL в 30.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 30.05% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 106.47% | 32.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TSII and TESL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSII has higher volatility (22.45%) compared to TESL (18.41%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -44.14% vs TESL's -69.11%.
On 1-year performance, TSII leads with -1.75% vs -33.25% for TESL. On fees, TESL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TESL has been the lower-risk option at 18.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a -1.75% return vs -33.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TESL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 106.47%, compared with 30.05% for TESL.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while TESL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: REX and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.97% for TESL.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и TESL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор