Сравнение TSII с DRNZ
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. TSII is actively managed, while DRNZ is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TSII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности TSII и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 1.73%.
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | -3.15% |
DRNZ REX Drone ETF | 1.73% | -12.91% |
Correlation
The correlation between TSII and DRNZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
TSII
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSII c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и DRNZ
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки DRNZ в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -26.23% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.32% | -24.53% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -12.05% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 51.17% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 51.17% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 51.17% | -3.93% |
Сравнение комиссий TSII и DRNZ
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и DRNZ
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and DRNZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for DRNZ.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для TSII и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор