Сравнение TSII с COIG
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TSII charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности TSII и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -6.73%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -61.85%.
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -11.21%
- 1 месяц
- -37.91%
- С начала года
- -61.85%
- 6 месяцев
- -75.19%
- 1 год
- -79.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.85% | -44.42% |
Correlation
The correlation between TSII and COIG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. COIG — Ранг доходности на риск
TSII
COIG
Сравнение TSII c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.40 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и COIG
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки COIG в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -92.06% | +63.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -91.42% | +76.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -51.70% | +42.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 139.35% | -93.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 146.45% | -100.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 146.45% | -100.41% |
Сравнение комиссий TSII и COIG
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и COIG
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and COIG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для TSII и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор