Сравнение TSII с CIFU
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TSII charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности TSII и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 94.41%.
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 42.63%
- С начала года
- 94.41%
- 6 месяцев
- 64.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | 11.66% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 94.41% | -13.41% |
Correlation
The correlation between TSII and CIFU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. CIFU — Ранг доходности на риск
TSII
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSII c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и CIFU
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -77.20% | +48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.32% | -10.48% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -42.93% | +33.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 207.07% | -162.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 207.07% | -159.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 207.07% | -159.83% |
Сравнение комиссий TSII и CIFU
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и CIFU
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, тогда как CIFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and CIFU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for CIFU.
Their fees differ too: 0.99% for TSII and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для TSII и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор