Сравнение TSII с CEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI).
TSII и CEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSII и CEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSII и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -12.40% | 43.72% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | -4.94% | 10.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью -4.94%.
TSII
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSII и CEPI
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Доходность на риск
TSII vs. CEPI — Ранг доходности на риск
TSII
CEPI
Сравнение TSII c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.10 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между TSII и CEPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и CEPI
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.79%, что больше доходности CEPI в 54.90%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 57.79% | 32.17% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 54.90% | 50.78% |
Просадки
Сравнение просадок TSII и CEPI
Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и CEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSII | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -29.48% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -18.43% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -9.13% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и CEPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSII | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 31.02% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.32% | 32.62% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.32% | 32.62% | +14.70% |