Сравнение TSAT с SATL
TSAT (Telesat Corporation) and SATL (Satellogic V Inc) are both stocks. TSAT operates in Communication Equipment (Technology), while SATL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, TSAT returned 56.10%/yr vs 22.97%/yr for SATL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSAT и SATL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSAT показывает доходность 28.76%, что значительно ниже, чем у SATL с доходностью 90.91%.
TSAT
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -16.36%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 56.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SATL
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -41.86%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 90.91%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- -18.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSAT и SATL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSAT Telesat Corporation | 28.76% | 77.01% | 57.62% | 39.07% | -73.84% | -40.03% |
SATL Satellogic V Inc | 90.91% | -34.39% | 62.86% | -42.62% | -68.56% | -2.81% |
Correlation
The correlation between TSAT and SATL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.22 |
Over the past year, TSAT and SATL have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSAT:
$554.18M
SATL:
$428.97M
TSAT:
-CA$12.46
SATL:
-$0.67
TSAT:
2.01
SATL:
23.66
TSAT:
CA$388.42M
SATL:
$20.43M
TSAT:
CA$248.83M
SATL:
$7.65M
TSAT:
CA$171.33M
SATL:
-$22.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSAT vs. SATL — Ранг доходности на риск
TSAT
SATL
Сравнение TSAT c SATL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telesat Corporation (TSAT) и Satellogic V Inc (SATL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSAT | SATL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.06 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -0.11 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSAT и SATL
Максимальная просадка TSAT за все время составила -87.09%, что меньше максимальной просадки SATL в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAT и SATL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSAT | SATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -94.40% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.96% | -69.32% | +33.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.51% | -73.21% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.96% | -71.05% | +35.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -62.08% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 35.35% | -17.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAT и SATL
Текущая волатильность для Telesat Corporation (TSAT) составляет 23.19%, в то время как у Satellogic V Inc (SATL) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что TSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SATL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSAT | SATL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.19% | 29.41% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.01% | 96.32% | -29.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.35% | 123.79% | -39.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.57% | 107.69% | -29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.57% | 104.52% | -25.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAT и SATL
Ни TSAT, ни SATL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSAT и SATL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telesat Corporation и Satellogic V Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSAT and SATL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATL has higher volatility (29.41%) compared to TSAT (23.19%). In terms of maximum drawdown, TSAT dropped -87.09% vs SATL's -94.40%.
TSAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSAT и SATL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор