- ISIN
- CA8795123097
- CUSIP
- 879512309
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 19 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $758.43M
- Enterprise Value
- $3.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$12.46
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$388.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$248.83M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$171.33M
- Годовой диапазон
- $19.59 - $59.12
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -35.62%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 263K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $11.32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSAT
Telesat Corporation (TSAT) прибавил 76.2% с начала года. По цене $51 за акцию TSAT торгуется на 13.3% ниже 52-недельного максимума в $59.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Telesat Corporation (TSAT) показал доход в 76.22% с начала года и 112.08% за последние 12 месяцев.
Telesat Corporation
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- 102.29%
- С начала года
- 76.22%
- 1 год
- 112.08%
- 3 года*
- 77.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TSAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2023 г. с доходностью +111.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -35.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TSAT закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 авг. 2023 г. с доходностью +53.5%, в то время как худший день был 21 янв. 2026 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21% | 8.13% | 15.29% | 35.55% | 10.47% | -6.62% | -26.39% | 37.63% | 76.22% | ||||
| 2025 | 12.10% | -4.12% | 6.56% | -17.84% | 3.75% | 52.27% | -2.29% | -13.19% | 27.83% | 14.30% | -14.00% | 11.71% | 77.01% |
| 2024 | -5.47% | -14.20% | 0.71% | -14.91% | 56.00% | -19.54% | -15.27% | 41.37% | 20.83% | -0.61% | 2.83% | 22.14% | 57.62% |
| 2023 | 23.20% | 1.95% | -8.70% | 0.12% | -18.82% | 34.76% | 0.11% | 111.35% | -28.25% | -28.67% | 6.96% | -4.40% | 39.07% |
| 2022 | -21.00% | -8.48% | -20.41% | -31.88% | 48.84% | -33.23% | 8.68% | -10.21% | -28.35% | 11.52% | -1.26% | -12.79% | -73.84% |
| 2021 | -35.62% | -6.86% | -40.03% |
Метрики бенчмарка
Telesat Corporation has an annualized alpha of 15.42%, beta of 1.47, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2021.
- This stock captured 203.99% of S&P 500 Index gains and 192.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.42%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 203.99%
- Участие в снижении
- 192.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSAT имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 81% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Telesat Corporation (TSAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.50 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 10.58 | -4.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Telesat Corporation показал максимальную просадку в 87.09%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.
Текущая просадка Telesat Corporation составляет 12.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.09%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 3mo | 4y 4moнояб. 2021 г. - апр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-41.19%июль 2026 г. | 2mo 1d | — | 2mo 9dмай 2026 г. - сейчас | — |
-17.13%апр. 2026 г. | 8d | 9d | 17dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-8.34%май 2026 г. | 7d | 7d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.80%май 2026 г. | 1d | 1d | 1dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| TSAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -56.78% | -30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.19% | -9.10% | -32.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.51% | -18.90% | -48.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -0.17% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.46% | -10.69% | -52.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 2.14% | +15.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Telesat Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Telesat Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у TSAT коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TSAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у TSAT коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TSAT
Добавьте Telesat Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSAT