Сравнение TSAT с NVDA
TSAT (Telesat Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSAT in Communication Equipment, NVDA in Semiconductors. Over the past 3 years, TSAT returned 69.80%/yr vs 68.08%/yr for NVDA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSAT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSAT показывает доходность 50.41%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 7.39%.
TSAT
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- 50.41%
- 6 месяцев
- 43.37%
- 1 год
- 75.36%
- 3 года*
- 69.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 68.08%
- 5 лет*
- 59.90%
- 10 лет*
- 67.94%
Сравнение доходности по годам TSAT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSAT Telesat Corporation | 50.41% | 77.01% | 57.62% | 39.07% | -73.84% | -40.03% |
NVDA NVIDIA Corporation | 7.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | -7.14% |
Correlation
The correlation between TSAT and NVDA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TSAT:
$655.64M
NVDA:
$4.88T
TSAT:
-CA$12.12
NVDA:
$6.53
TSAT:
2.45
NVDA:
19.30
TSAT:
1.79
NVDA:
24.96
TSAT:
CA$388.42M
NVDA:
$253.49B
TSAT:
CA$248.83M
NVDA:
$187.95B
TSAT:
CA$171.33M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSAT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TSAT
NVDA
Сравнение TSAT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telesat Corporation (TSAT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSAT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.94 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 4.51 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSAT и NVDA
Максимальная просадка TSAT за все время составила -87.09%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSAT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.09% | -89.72% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -20.21% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.51% | -36.88% | -30.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -15.04% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.36% | -36.16% | -28.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 8.66% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAT и NVDA
Telesat Corporation (TSAT) имеет более высокую волатильность в 36.80% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что TSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSAT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.80% | 13.29% | +23.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.82% | 26.92% | +38.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.91% | 35.50% | +48.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.52% | 51.84% | +26.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.52% | 49.87% | +28.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAT и NVDA
TSAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TSAT Telesat Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSAT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telesat Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSAT и NVDA
TSAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telesat Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.26M при выручке в 87.28M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TSAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telesat Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.09M при выручке в 87.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TSAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telesat Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.61M при выручке в 87.28M, что соответствует чистой рентабельности -52.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSAT and NVDA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSAT has higher volatility (36.80%) compared to NVDA (13.29%). In terms of maximum drawdown, TSAT dropped -87.09% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSAT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор