Сравнение TS с PHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenaris S.A. (TS) и PHX Minerals Inc. (PHX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TS или PHX.
Основные характеристики
| TS | PHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.81% | 18.51% |
| Дох-ть за 1 год | 10.86% | 10.95% |
| Дох-ть за 3 года | 20.51% | 10.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.14% | -20.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.46% | -14.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 0.56 | 1.78 |
| Индекс Язвы | 16.17% | 7.26% |
| Дневная вол-ть | 27.31% | 31.11% |
| Макс. просадка | -82.89% | -95.48% |
| Текущая просадка | -21.91% | -87.02% |
Фундаментальные показатели
| TS | PHX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.85B | $125.56M |
| EPS | $4.60 | $0.13 |
| Цена/прибыль | 7.94 | 25.69 |
| PEG коэффициент | 4.69 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.18B | $29.19M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.70B | $16.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.76B | $6.93M |
Корреляция
Корреляция между TS и PHX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TS и PHX
С начала года, TS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у PHX с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции TS превзошли акции PHX по среднегодовой доходности: 3.46% против -14.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TS c PHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и PHX Minerals Inc. (PHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и PHX
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности PHX в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 3.25% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 4.39% | 3.62% | 3.85% | 2.57% | 2.41% | 3.78% | 2.98% | 1.97% |
PHX PHX Minerals Inc. | 3.51% | 3.03% | 1.93% | 1.84% | 3.04% | 1.43% | 1.03% | 0.78% | 0.68% | 0.99% | 0.69% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок TS и PHX
Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, что меньше максимальной просадки PHX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и PHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TS и PHX
Текущая волатильность для Tenaris S.A. (TS) составляет 9.77%, в то время как у PHX Minerals Inc. (PHX) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что TS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TS и PHX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и PHX Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности