Сравнение PHX с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHX Minerals Inc. (PHX) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHX или BSM.
Основные характеристики
| PHX | BSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.18% | 4.18% |
| Дох-ть за 1 год | 13.64% | -2.37% |
| Дох-ть за 3 года | 6.42% | 19.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -23.33% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | -0.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | -0.11 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | -0.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.18 | -0.38 |
| Индекс Язвы | 7.19% | 8.16% |
| Дневная вол-ть | 30.74% | 18.05% |
| Макс. просадка | -95.48% | -75.58% |
| Текущая просадка | -87.93% | -6.98% |
Фундаментальные показатели
| PHX | BSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $128.99M | $3.16B |
| EPS | $0.13 | $1.62 |
| Цена/прибыль | 26.46 | 9.25 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.19M | $426.14M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.40M | $311.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $6.93M | $305.45M |
Корреляция
Корреляция между PHX и BSM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHX и BSM
С начала года, PHX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 4.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHX c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHX Minerals Inc. (PHX) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHX и BSM
Дивидендная доходность PHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности BSM в 10.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX PHX Minerals Inc. | 3.78% | 3.03% | 1.93% | 1.84% | 3.04% | 1.43% | 1.03% | 0.78% | 0.68% | 0.99% | 0.69% | 0.87% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 10.67% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHX и BSM
Максимальная просадка PHX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHX и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHX и BSM
PHX Minerals Inc. (PHX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что PHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHX и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHX Minerals Inc. и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности