PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHX с CLW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHX с CLW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHX Minerals Inc. (PHX) и Clearwater Paper Corporation (CLW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHX или CLW.

Корреляция

Корреляция между PHX и CLW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHX и CLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHX Minerals Inc. (PHX) и Clearwater Paper Corporation (CLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHX:

1.08

CLW:

-0.82

Коэф-т Сортино

PHX:

1.95

CLW:

-1.11

Коэф-т Омега

PHX:

1.24

CLW:

0.86

Коэф-т Кальмара

PHX:

0.46

CLW:

-0.61

Коэф-т Мартина

PHX:

8.25

CLW:

-0.95

Индекс Язвы

PHX:

4.94%

CLW:

44.42%

Дневная вол-ть

PHX:

37.99%

CLW:

53.09%

Макс. просадка

PHX:

-95.48%

CLW:

-82.07%

Текущая просадка

PHX:

-84.52%

CLW:

-61.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHX:

$164.20M

CLW:

$463.45M

EPS

PHX:

$0.19

CLW:

-$4.66

Коэффициент PEG

PHX:

0.00

CLW:

4.05

Коэффициент P/S

PHX:

4.55

CLW:

0.31

Коэффициент P/B

PHX:

1.31

CLW:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

PHX:

$38.46M

CLW:

$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHX:

$21.10M

CLW:

$117.10M

EBITDA (12 мес.)

PHX:

$9.13M

CLW:

$28.50M

Доходность по периодам

С начала года, PHX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у CLW с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции PHX уступали акциям CLW по среднегодовой доходности: -13.21% против -7.35% соответственно.

PHX

С начала года

9.10%

1 месяц

20.00%

6 месяцев

19.23%

1 год

40.78%

5 лет

5.54%

10 лет

-13.21%

CLW

С начала года

-2.35%

1 месяц

18.17%

6 месяцев

14.54%

1 год

-43.17%

5 лет

0.58%

10 лет

-7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHX и CLW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHX
Ранг риск-скорректированной доходности PHX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
CLW
Ранг риск-скорректированной доходности CLW, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHX c CLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHX Minerals Inc. (PHX) и Clearwater Paper Corporation (CLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа CLW равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHX и CLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHX и CLW

Дивидендная доходность PHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как CLW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHX
PHX Minerals Inc.		3.47%3.50%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%0.69%
CLW
Clearwater Paper Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHX и CLW

Максимальная просадка PHX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки CLW в -82.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHX и CLW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHX и CLW

PHX Minerals Inc. (PHX) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с Clearwater Paper Corporation (CLW) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что PHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHX и CLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHX Minerals Inc. и Clearwater Paper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
10.76M
378.20M
(PHX) Общая выручка
(CLW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHX и CLW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PHX Minerals Inc. и Clearwater Paper Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
60.7%
9.7%
(PHX) Валовая рентабельность
(CLW) Валовая рентабельность
PHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.53M при выручке в 10.76M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.

CLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearwater Paper Corporation сообщила о валовой прибыли в 36.70M при выручке в 378.20M, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

PHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.78M при выручке в 10.76M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

CLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearwater Paper Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 378.20M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

PHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 10.76M, что соответствует чистой рентабельности 40.7%.

CLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearwater Paper Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 378.20M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.