Сравнение PHX с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHX Minerals Inc. (PHX) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHX или DVN.
Основные характеристики
| PHX | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.30% | -11.55% |
| Дох-ть за 1 год | 11.73% | -10.61% |
| Дох-ть за 3 года | 6.41% | 3.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -22.87% | 19.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.48% | -1.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | -0.31 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | -0.27 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 1.48 | -0.53 |
| Индекс Язвы | 7.22% | 14.28% |
| Дневная вол-ть | 30.55% | 24.29% |
| Макс. просадка | -95.48% | -94.93% |
| Текущая просадка | -88.25% | -51.93% |
Фундаментальные показатели
| PHX | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $125.62M | $25.53B |
| EPS | $0.13 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 25.77 | 7.20 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.19M | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.40M | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.93M | $7.26B |
Корреляция
Корреляция между PHX и DVN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHX и DVN
С начала года, PHX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -11.55%. За последние 10 лет акции PHX уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -15.48% против -1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHX c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHX Minerals Inc. (PHX) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHX и DVN
Дивидендная доходность PHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DVN в 5.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX PHX Minerals Inc. | 3.88% | 3.03% | 1.93% | 1.84% | 3.04% | 1.43% | 1.03% | 0.78% | 0.68% | 0.99% | 0.69% | 0.87% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.13% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок PHX и DVN
Максимальная просадка PHX за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHX и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHX и DVN
PHX Minerals Inc. (PHX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что PHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHX и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHX Minerals Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности