PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHX с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHX с DVN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHX Minerals Inc. (PHX) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHX или DVN.

Корреляция

Корреляция между PHX и DVN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PHX и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHX Minerals Inc. (PHX) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHX:

1.08

DVN:

-0.76

Коэф-т Сортино

PHX:

1.95

DVN:

-0.96

Коэф-т Омега

PHX:

1.24

DVN:

0.87

Коэф-т Кальмара

PHX:

0.46

DVN:

-0.46

Коэф-т Мартина

PHX:

8.25

DVN:

-1.34

Индекс Язвы

PHX:

4.94%

DVN:

23.08%

Дневная вол-ть

PHX:

37.99%

DVN:

40.27%

Макс. просадка

PHX:

-95.48%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

PHX:

-84.52%

DVN:

-58.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHX:

$164.20M

DVN:

$21.81B

EPS

PHX:

$0.19

DVN:

$4.39

Коэффициент P/E

PHX:

22.74

DVN:

7.74

Коэффициент PEG

PHX:

0.00

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

PHX:

4.55

DVN:

1.37

Коэффициент P/B

PHX:

1.31

DVN:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

PHX:

$38.46M

DVN:

$16.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHX:

$21.10M

DVN:

$9.57B

EBITDA (12 мес.)

PHX:

$9.13M

DVN:

$7.49B

Доходность по периодам

С начала года, PHX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции PHX уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -13.21% против -3.21% соответственно.

PHX

С начала года

9.10%

1 месяц

20.00%

6 месяцев

19.23%

1 год

40.78%

5 лет

5.54%

10 лет

-13.21%

DVN

С начала года

2.78%

1 месяц

17.07%

6 месяцев

-14.02%

1 год

-30.60%

5 лет

30.22%

10 лет

-3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHX и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHX
Ранг риск-скорректированной доходности PHX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHX c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHX Minerals Inc. (PHX) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHX и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHX и DVN

Дивидендная доходность PHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности DVN в 3.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHX
PHX Minerals Inc.		3.47%3.50%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%0.69%
DVN
Devon Energy Corporation		3.74%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PHX и DVN

Максимальная просадка PHX за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHX и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHX и DVN

PHX Minerals Inc. (PHX) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что PHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHX и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHX Minerals Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
10.76M
4.45B
(PHX) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHX и DVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PHX Minerals Inc. и Devon Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
60.7%
26.8%
(PHX) Валовая рентабельность
(DVN) Валовая рентабельность
PHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.53M при выручке в 10.76M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.

DVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

PHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.78M при выручке в 10.76M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

DVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

PHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 10.76M, что соответствует чистой рентабельности 40.7%.

DVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.