Сравнение PHX с FCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHX Minerals Inc. (PHX) и First Trust Natural Gas ETF (FCG).
FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHX и FCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHX и FCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX PHX Minerals Inc. | 0.00% | 10.88% | 29.52% | -14.64% | 83.43% | -4.32% | -79.09% | -26.79% | -23.93% | -12.03% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 31.44% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
Доходность по периодам
PHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCG
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHX vs. FCG — Ранг доходности на риск
PHX
FCG
Сравнение PHX c FCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHX Minerals Inc. (PHX) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHX | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.11 | — |
Корреляция
Корреляция между PHX и FCG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHX и FCG
Дивидендная доходность PHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FCG в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX PHX Minerals Inc. | 0.92% | 1.84% | 3.50% | 3.03% | 1.93% | 1.84% | 3.04% | 1.43% | 1.03% | 0.78% | 0.68% | 0.99% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.09% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок PHX и FCG
Загрузка...
Показатели просадок
| PHX | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -97.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -73.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -65.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHX и FCG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHX | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 32.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 33.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 38.29% | — |