Сравнение TRX с AMCR
TRX (Tanzanian Gold Corporation) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. TRX operates in Gold (Basic Materials), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TRX returned 13.68%/yr vs -4.32%/yr for AMCR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRX и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью -5.82%.
TRX
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 177.70%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 8.75%
AMCR
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -10.41%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRX и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX Tanzanian Gold Corporation | 4.25% | 199.97% | -19.24% | 12.37% | -14.54% | -40.00% | 7.22% | -12.35% |
AMCR Amcor plc | -5.82% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
Correlation
The correlation between TRX and AMCR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between TRX and AMCR shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRX:
$296.97M
AMCR:
$17.68B
TRX:
-$0.08
AMCR:
$1.59
TRX:
2.39
AMCR:
0.73
TRX:
3.49
AMCR:
0.47
TRX:
$118.87M
AMCR:
$22.19B
TRX:
$64.16M
AMCR:
$4.10B
TRX:
$21.72M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX vs. AMCR — Ранг доходности на риск
TRX
AMCR
Сравнение TRX c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanzanian Gold Corporation (TRX) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRX | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.39 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | -0.71 | +8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRX | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.34 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.17 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.02 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TRX и AMCR
Максимальная просадка TRX за все время составила -97.69%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.69% | -47.21% | -50.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.96% | -26.51% | -29.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.96% | -29.92% | -26.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.96% | -34.24% | -21.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.18% | -30.52% | -58.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.13% | -14.53% | -57.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 14.60% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX и AMCR
Tanzanian Gold Corporation (TRX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что TRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 9.21% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.92% | 25.33% | +46.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.50% | 31.20% | +58.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 24.99% | +35.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.80% | 29.23% | +43.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRX и AMCR
TRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.79% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
TRX Tanzanian Gold Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRX и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tanzanian Gold Corporation и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRX и AMCR
TRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tanzanian Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.05M при выручке в 34.07M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
TRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tanzanian Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.01M при выручке в 34.07M, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
TRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tanzanian Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в -20.38M при выручке в 34.07M, что соответствует чистой рентабельности -59.8%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRX and AMCR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRX has higher volatility (15.34%) compared to AMCR (9.21%). In terms of maximum drawdown, TRX dropped -97.69% vs AMCR's -47.21%.
TRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор