Сравнение TRX с OBE.TO
TRX (Tanzanian Gold Corporation) and OBE.TO (Obsidian Energy Ltd.) are both stocks. TRX operates in Gold (Basic Materials), while OBE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TRX returned 8.75%/yr vs 7.69%/yr for OBE.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRX и OBE.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRX торгуется в USD, в то время как OBE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OBE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у OBE.TO с доходностью 97.89%. За последние 10 лет акции TRX превзошли акции OBE.TO по среднегодовой доходности: 8.75% против 7.69% соответственно.
TRX
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 177.70%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 8.75%
OBE.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 97.89%
- 6 месяцев
- 93.26%
- 1 год
- 135.81%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 40.07%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам TRX и OBE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX Tanzanian Gold Corporation | 4.25% | 199.97% | -19.24% | 12.37% | -14.54% | -40.00% | 7.22% | 75.80% | 25.90% | -44.39% |
OBE.TO Obsidian Energy Ltd. | 97.89% | 5.54% | -14.35% | 2.39% | 60.83% | 503.28% | -4.58% | -72.65% | -69.85% | -29.63% |
Correlation
The correlation between TRX and OBE.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г. | 0.12 |
The correlation between TRX and OBE.TO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRX:
$296.97M
OBE.TO:
CA$1.14B
TRX:
-$0.08
OBE.TO:
CA$0.02
TRX:
2.39
OBE.TO:
2.23
TRX:
3.49
OBE.TO:
0.84
TRX:
$118.87M
OBE.TO:
CA$524.30M
TRX:
$64.16M
OBE.TO:
CA$218.00M
TRX:
$21.72M
OBE.TO:
CA$266.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX vs. OBE.TO — Ранг доходности на риск
TRX
OBE.TO
Сравнение TRX c OBE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanzanian Gold Corporation (TRX) и Obsidian Energy Ltd. (OBE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRX | OBE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 5.72 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 15.28 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRX | OBE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.96 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.69 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.13 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TRX и OBE.TO
Максимальная просадка TRX за все время составила -97.69%, примерно равная максимальной просадке OBE.TO в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX и OBE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX | OBE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.69% | -99.89% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.96% | -24.18% | -31.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.96% | -56.54% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.96% | -66.84% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.73% | -98.86% | +16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.18% | -91.65% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.13% | -75.72% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 9.03% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX и OBE.TO
Tanzanian Gold Corporation (TRX) и Obsidian Energy Ltd. (OBE.TO) имеют волатильность 15.34% и 15.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX | OBE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 15.54% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.92% | 36.53% | +35.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.50% | 46.76% | +42.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 58.70% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.80% | 70.56% | +2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRX и OBE.TO
Ни TRX, ни OBE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBE.TO Obsidian Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.56% |
TRX Tanzanian Gold Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRX и OBE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tanzanian Gold Corporation и Obsidian Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRX и OBE.TO
TRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tanzanian Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.05M при выручке в 34.07M, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
OBE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Obsidian Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 35.40M при выручке в 138.50M, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
TRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tanzanian Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.01M при выручке в 34.07M, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
OBE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Obsidian Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.70M при выручке в 138.50M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
TRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tanzanian Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в -20.38M при выручке в 34.07M, что соответствует чистой рентабельности -59.8%.
OBE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Obsidian Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в -18.70M при выручке в 138.50M, что соответствует чистой рентабельности -13.5%.
Часто задаваемые вопросы
TRX and OBE.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRX и OBE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор