PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRX с GTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRX с GTE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRX (Tanzanian Gold Corporation) and GTE (Gran Tierra Energy Inc.) are both stocks. TRX operates in Gold (Basic Materials), while GTE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TRX returned 8.75%/yr vs -13.26%/yr for GTE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRX и GTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanzanian Gold Corporation (TRX) и Gran Tierra Energy Inc. (GTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у GTE с доходностью 79.72%. За последние 10 лет акции TRX превзошли акции GTE по среднегодовой доходности: 8.75% против -13.26% соответственно.

TRX

1 день
-8.57%
1 месяц
-22.58%
С начала года
4.25%
6 месяцев
18.69%
1 год
177.70%
3 года*
27.57%
5 лет*
13.68%
10 лет*
8.75%

GTE

1 день
-7.41%
1 месяц
-12.81%
С начала года
79.72%
6 месяцев
61.78%
1 год
60.42%
3 года*
9.71%
5 лет*
1.37%
10 лет*
-13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRX и GTE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRX
Tanzanian Gold Corporation		4.25%199.97%-19.24%12.37%-14.54%-40.00%7.22%75.80%25.90%-44.39%
GTE
Gran Tierra Energy Inc.		79.72%-41.36%28.19%-43.03%30.07%109.21%-71.80%-40.55%-19.63%-10.60%

Correlation

The correlation between TRX and GTE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2005 г.

0.15

The correlation between TRX and GTE shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRX:

$296.97M

GTE:

$268.98M

EPS

TRX:

-$0.08

GTE:

-$4.92

Коэффициент P/S

TRX:

2.39

GTE:

0.63

Коэффициент P/B

TRX:

3.49

GTE:

2.47K

Общая выручка (12 мес.)

TRX:

$118.87M

GTE:

$426.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRX:

$64.16M

GTE:

$28.46M

EBITDA (12 мес.)

TRX:

$21.72M

GTE:

$192.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanzanian Gold Corporation

Gran Tierra Energy Inc.

Часто сравнивают с TRX:
TRX с AAAUTRX с IHSTRX с AMCRTRX с OLA.TOTRX с BTC-USDTRX с OBE.TOTRX с 0116.HK
Часто сравнивают с GTE:
GTE с 0116.HKGTE с EQIXGTE с GOLDGTE с AEEGTE с EQNRGTE с OLA.TOGTE с DNN

Доходность на риск

TRX vs. GTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRX
Ранг доходности на риск TRX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GTE
Ранг доходности на риск GTE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRX c GTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanzanian Gold Corporation (TRX) и Gran Tierra Energy Inc. (GTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRXGTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.90

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.53

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.36

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

2.45

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRX vs. GTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GTE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRX и GTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRXGTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.90

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-0.19

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.09

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TRX и GTE

Максимальная просадка TRX за все время составила -97.69%, примерно равная максимальной просадке GTE в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX и GTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRXGTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.69%

-98.11%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.96%

-44.68%

-11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.96%

-66.86%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.96%

-83.67%

+27.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.73%

-95.40%

+12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.18%

-92.01%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.13%

-65.66%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.05%

24.77%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TRX и GTE

Текущая волатильность для Tanzanian Gold Corporation (TRX) составляет 15.34%, в то время как у Gran Tierra Energy Inc. (GTE) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что TRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRXGTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

16.42%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.92%

52.76%

+19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.50%

67.83%

+21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.23%

63.97%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.80%

69.62%

+3.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRX и GTE

Ни TRX, ни GTE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRX и GTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tanzanian Gold Corporation и Gran Tierra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.07M
0
(TRX) Общая выручка
(GTE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRX and GTE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTE has higher volatility (16.42%) compared to TRX (15.34%). In terms of maximum drawdown, TRX dropped -97.69% vs GTE's -98.11%.

TRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRX и GTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор