- ISIN
- CA87601A1075
- CUSIP
- 87601A107
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
- Дата IPO
- 12 мая 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $296.97M
- Enterprise Value
- $275.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $118.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $64.16M
- EBITDA (12 мес.)
- $21.72M
- Годовой диапазон
- $0.32 - $2.80
- Целевая цена
- $1.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -27.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRX
Tanzanian Gold Corporation (TRX) прибавил 4.3% с начала года. По цене $1 за акцию TRX торгуется на 65.7% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,899.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tanzanian Gold Corporation (TRX) показал доход в 4.25% с начала года и 177.70% за последние 12 месяцев.
Tanzanian Gold Corporation
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 177.70%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 8.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность TRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2005 г. с доходностью +91.5%, в то время как худший месяц был авг. 2016 г. с доходностью -43.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 июл. 2016 г. с доходностью +53.3%, в то время как худший день был 30 окт. 2014 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77.00% | 11.04% | -17.13% | -27.33% | 5.50% | -16.52% | 4.25% | ||||||
| 2025 | 5.44% | -10.60% | 7.46% | 2.12% | 3.56% | 1.85% | 5.07% | 5.12% | 68.62% | 0.21% | 18.35% | 24.46% | 199.97% |
| 2024 | -12.67% | -1.96% | 19.42% | 13.20% | 9.55% | -18.30% | 7.90% | -8.19% | 0.49% | 3.24% | -11.05% | -14.72% | -19.24% |
| 2023 | 44.55% | -18.22% | 20.58% | 12.53% | -16.14% | -2.64% | -11.35% | -0.28% | -6.54% | 6.86% | 1.71% | -4.44% | 12.37% |
| 2022 | -6.51% | 10.78% | -24.51% | -4.36% | 16.52% | 7.89% | 24.48% | 3.94% | -18.98% | -2.61% | -10.71% | -0.27% | -14.54% |
| 2021 | 12.95% | -5.99% | -15.77% | -5.12% | -9.97% | 1.19% | -7.90% | -11.69% | 19.33% | -5.37% | -12.06% | -3.90% | -40.00% |
Метрики бенчмарка
Tanzanian Gold Corporation has an annualized alpha of 146.48%, beta of 2.49, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 2005.
- This stock captured 676.27% of S&P 500 Index gains but only 54.41% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 146.48%
- Бета
- 2.49
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 676.27%
- Участие в снижении
- 54.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tanzanian Gold Corporation (TRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tanzanian Gold Corporation показал максимальную просадку в 97.69%, зарегистрированную 5 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tanzanian Gold Corporation составляет 89.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -97.69%февр. 2016 г. | 9y 9mo | — | 20y 1moмай 2006 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -23.75%окт. 2005 г. | 11d | 1mo 8d | 1mo 19dсент. 2005 г. - нояб. 2005 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -21.55%февр. 2006 г. | 18d | 2mo 5d | 2mo 23dянв. 2006 г. - апр. 2006 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -19.84%янв. 2006 г. | 6d | 8d | 14dдек. 2005 г. - янв. 2006 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -11.20%нояб. 2005 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2005 г. - дек. 2005 г. |
Показатели просадок
| TRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.69% | -9.10% | -88.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.18% | -2.97% | -86.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.13% | -1.13% | -71.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tanzanian Gold Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tanzanian Gold Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у TRX коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у TRX коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TRX
Добавьте Tanzanian Gold Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRX