Сравнение TRUD с HODL
TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - TRUD is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by VanEck, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. TRUD is actively managed, while HODL is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности TRUD и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUD показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
TRUD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -2.49%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUD и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.01% | 6.58% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -23.55% |
Correlation
The correlation between TRUD and HODL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUD vs. HODL — Ранг доходности на риск
TRUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HODL
Сравнение TRUD c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUD | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUD и HODL
Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUD | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -53.20% | +37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -48.83% | +43.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -17.64% | +13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUD и HODL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUD | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 44.22% | -23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 49.59% | -28.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 49.59% | -28.70% |
Сравнение комиссий TRUD и HODL
TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUD и HODL
Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.48% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
TRUD and HODL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
TRUD has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for HODL.
TRUD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HODL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.25% for HODL.
Подберите оптимальное распределение для TRUD и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор