PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRIX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRIX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRIX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		-0.42%12.43%9.69%11.34%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции TRRIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.32% против 5.04% соответственно.

TRRIX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.17%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.32%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FXAIXTRRIX с FBALXTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с SPYTRRIX с AGTHX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий TRRIX и BERIX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Доходность на риск

TRRIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRIXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.57

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.30

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.77

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

17.74

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRIX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRIXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.57

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.07

-0.27

Корреляция

Корреляция между TRRIX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и BERIX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		6.17%6.14%5.49%4.12%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и BERIX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRIXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-20.34%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-2.95%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-15.73%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.57%

-20.34%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.79%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-2.60%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.79%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и BERIX

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRIXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.55%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

4.29%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

5.38%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

5.94%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

6.00%

+1.20%