- ISIN
- US74149P5070
- CUSIP
- 74149P507
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 30 сент. 2002 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции TRRIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,301.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) показал доход в 4.96% с начала года и 10.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRIX составила 6.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 6.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TRRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRRIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.09% | 1.05% | -3.45% | 3.91% | 1.63% | -0.21% | 4.96% | ||||||
| 2025 | 1.84% | 0.75% | -1.17% | 0.17% | 1.75% | 2.09% | 0.39% | 1.76% | 1.58% | 0.66% | 0.54% | -1.28% | 9.39% |
| 2024 | 0.22% | 1.71% | 1.87% | -1.92% | 2.50% | 0.83% | 1.94% | 1.70% | 1.43% | -1.35% | 2.97% | -1.29% | 10.98% |
| 2023 | 4.14% | -1.72% | 1.94% | 0.89% | -0.85% | 2.36% | 1.75% | -1.28% | -2.26% | -1.49% | 5.95% | 4.52% | 14.41% |
| 2022 | -2.79% | -1.38% | -0.21% | -4.57% | 0.01% | -4.57% | 3.87% | -2.62% | -5.86% | 2.25% | 4.40% | -1.96% | -13.16% |
| 2021 | -0.03% | 1.18% | 1.08% | 2.22% | 0.84% | 0.63% | 0.83% | 1.00% | -1.76% | 1.97% | -1.25% | 1.66% | 8.63% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund has an annualized alpha of 2.40%, beta of 0.37, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2002.
- This fund participated in 47.10% of S&P 500 Index downside but only 46.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.37 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.40%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 46.28%
- Участие в снижении
- 47.10%
Комиссия
Комиссия TRRIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRRIX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.46 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 10.92 | -1.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.89 | $0.87 | $1.21 | $1.92 | $1.46 | $0.53 | $0.98 | $0.78 | $0.50 | $0.49 |
Дивидендный доход | 3.24% | 3.38% | 6.69% | 6.80% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.14 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.21 | $0.31 | $0.89 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.23 | $0.35 | $0.87 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.20 | $0.95 | $1.21 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $1.82 | $1.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund показал максимальную просадку в 27.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement Balanced Fund составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -27.77%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 1d | 2y 4moнояб. 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -18.57%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.13%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.74%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.11%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 24d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| TRRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -56.78% | +29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -9.10% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -18.90% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -25.43% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | -33.92% | +15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -3.21% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -10.71% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.04% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRRIX
Добавьте T. Rowe Price Retirement Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRRIX