T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74149P5070 |
|---|---|
| CUSIP | 74149P507 |
| Эмитент | T. Rowe Price |
| Дата выпуска | 30 сент. 2002 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Домашняя страница | www.troweprice.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия TRRIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TRRIX с PRWCX, TRRIX с AGTHX, TRRIX с FXAIX, TRRIX с SPY, TRRIX с VOO, TRRIX с FBALX, TRRIX с TRRHX, TRRIX с NDARX, TRRIX с ONEX.TO, TRRIX с SCHG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund показал доход в 7.92% с начала года и 14.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Retirement Balanced Fund составила 5.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.92% | 19.77% |
| 1 месяц | -1.08% | -0.67% |
| 6 месяцев | 4.81% | 10.27% |
| 1 год | 14.76% | 31.07% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.40% | 13.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.10% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | 1.56% | 1.87% | -2.06% | 2.34% | 0.83% | 1.80% | 1.52% | 1.27% | -1.51% | 7.92% | ||
| 2023 | 4.04% | -1.83% | 1.79% | 0.77% | -0.99% | 2.19% | 1.63% | -1.28% | -2.40% | -1.49% | 5.01% | 3.70% | 11.35% |
| 2022 | -2.79% | -1.38% | -0.21% | -4.57% | 0.01% | -4.46% | 3.96% | -2.62% | -5.76% | 2.25% | 4.40% | -1.96% | -12.91% |
| 2021 | 0.01% | 1.18% | 1.09% | 2.22% | 0.84% | 0.63% | 0.83% | 1.00% | -1.76% | 1.97% | -1.25% | 1.66% | 8.68% |
| 2020 | 0.10% | -2.69% | -8.50% | 6.18% | 3.01% | 2.01% | 3.00% | 2.59% | -1.43% | -0.70% | 5.62% | 2.60% | 11.47% |
| 2019 | 3.99% | 1.34% | 1.30% | 1.53% | -1.75% | 3.26% | 0.24% | -0.02% | 0.45% | 1.09% | 1.21% | 1.84% | 15.33% |
| 2018 | 1.89% | -1.97% | -0.11% | -0.12% | 0.42% | 0.05% | 1.21% | 0.63% | -0.09% | -3.37% | 0.65% | -2.41% | -3.29% |
| 2017 | 1.44% | 1.43% | 0.49% | 0.88% | 0.93% | 0.18% | 1.18% | 0.54% | 0.69% | 0.78% | 0.71% | 0.68% | 10.39% |
| 2016 | -1.83% | 0.15% | 3.98% | 0.77% | 0.28% | 0.92% | 1.84% | 0.21% | 0.51% | -1.25% | -0.12% | 0.94% | 6.49% |
| 2015 | 0.07% | 2.03% | -0.62% | 1.08% | 0.08% | -1.14% | 0.35% | -2.92% | -1.24% | 3.15% | -0.33% | -1.11% | -0.74% |
| 2014 | -1.07% | 2.34% | 0.18% | 0.69% | 1.41% | 1.03% | -0.83% | 1.39% | -1.77% | 1.00% | 0.66% | -1.09% | 3.93% |
| 2013 | 1.87% | 0.29% | 1.16% | 1.12% | -0.34% | -1.89% | 2.41% | -1.50% | 2.43% | 2.07% | 0.55% | 0.76% | 9.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TRRIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.53 | $1.25 | $1.93 | $1.46 | $0.53 | $0.97 | $0.78 | $0.50 | $0.49 | $0.52 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.19% | 4.13% | 10.46% | 12.72% | 9.26% | 3.39% | 7.01% | 5.08% | 3.40% | 3.45% | 3.49% | 2.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.20 | |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.25 | $0.53 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.20 | $0.95 | $1.25 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $1.82 | $1.93 |
| 2020 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $1.31 | $1.46 |
| 2019 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.31 | $0.53 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.78 | $0.97 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.61 | $0.78 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.34 | $0.50 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.32 | $0.49 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.35 | $0.52 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.27 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund показал максимальную просадку в 27.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement Balanced Fund составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.78% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 218 | 19 янв. 2010 г. | 556 |
| -18.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -17.89% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 626 |
| -9.5% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -8.12% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Retirement Balanced Fund составляет 1.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.