График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) показал доход в -1.64% с начала года и 9.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRIX составила 6.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRRIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.09% | 1.19% | -4.79% | -1.64% | |||||||||
| 2025 | 1.84% | 0.75% | -1.17% | 0.17% | 1.93% | 2.26% | 0.56% | 1.94% | 1.75% | 0.84% | 1.30% | -0.32% | 12.43% |
| 2024 | 0.07% | 1.56% | 1.86% | -2.06% | 2.34% | 0.83% | 1.80% | 1.52% | 1.27% | -1.51% | 2.19% | -0.46% | 9.69% |
| 2023 | 4.03% | -1.83% | 1.79% | 0.77% | -0.99% | 2.19% | 1.63% | -1.28% | -2.40% | -1.49% | 5.00% | 3.70% | 11.34% |
| 2022 | -2.79% | -1.38% | -0.21% | -4.57% | 0.01% | -4.57% | 3.87% | -2.62% | -5.86% | 2.25% | 4.40% | -1.96% | -13.16% |
| 2021 | -0.03% | 1.18% | 1.08% | 2.22% | 0.84% | 0.63% | 0.83% | 1.00% | -1.76% | 1.97% | -1.25% | 1.66% | 8.63% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund: годовая альфа составляет 2.42%, бета — 0.37, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 02.10.2002.
- Этот фонд участвовал в 46.96% снижения S&P 500 Index, но только в 46.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.42% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.37 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.42%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 46.70%
- Участие в снижении
- 46.96%
Комиссия
Комиссия TRRIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRRIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 6.61 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TRRIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.86 | $0.73 | $0.53 | $1.21 | $1.92 | $1.46 | $0.53 | $0.98 | $0.78 | $0.50 | $0.49 |
Дивидендный доход | 6.25% | 6.14% | 5.49% | 4.12% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.21 | $0.27 | $0.86 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.42 | $0.73 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.25 | $0.53 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.20 | $0.95 | $1.21 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $1.82 | $1.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund показал максимальную просадку в 27.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement Balanced Fund составляет 4.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.77% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 253 | 10 мар. 2010 г. | 592 |
| -18.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -18.13% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 411 | 5 июн. 2024 г. | 640 |
| -9.74% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -8.11% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...