T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX)
Информация о фонде
US74149P5070
74149P507
30 сент. 2002 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия TRRIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund показал доход в 2.74% с начала года и 9.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Retirement Balanced Fund составила 1.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
TRRIX
2.74%
1.82%
2.52%
9.32%
-0.34%
1.12%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.83% | 2.74% | |||||||||||
| 2024 | 0.07% | 1.56% | 1.86% | -2.06% | 2.34% | 0.83% | 1.80% | 1.52% | 1.26% | -1.51% | 2.18% | -2.76% | 7.15% |
| 2023 | 4.04% | -1.82% | 1.79% | 0.77% | -0.99% | 2.19% | 1.63% | -1.28% | -2.40% | -1.49% | 5.01% | 2.48% | 10.03% |
| 2022 | -2.79% | -1.38% | -0.21% | -4.57% | 0.01% | -4.46% | 3.96% | -2.62% | -5.76% | 2.25% | 4.40% | -8.44% | -18.67% |
| 2021 | 0.01% | 1.18% | 1.09% | 2.22% | 0.84% | 0.63% | 0.83% | 1.00% | -1.75% | 1.97% | -1.25% | -8.15% | -1.81% |
| 2020 | 0.10% | -2.69% | -8.49% | 6.18% | 3.01% | 2.01% | 3.00% | 2.59% | -1.43% | -0.70% | 5.62% | -4.87% | 3.35% |
| 2019 | 3.99% | 1.34% | 1.30% | 1.53% | -1.75% | 3.26% | 0.23% | -0.02% | 0.45% | 1.09% | 1.21% | 0.34% | 13.63% |
| 2018 | 1.89% | -1.97% | -0.11% | -0.12% | 0.42% | 0.05% | 1.21% | 0.63% | -0.09% | -3.37% | 0.65% | -7.15% | -7.99% |
| 2017 | 1.44% | 1.43% | 0.49% | 0.88% | 0.93% | 0.18% | 1.18% | 0.53% | 0.69% | 0.78% | 0.71% | -2.81% | 6.57% |
| 2016 | -1.82% | 0.15% | 3.98% | 0.77% | 0.28% | 0.92% | 1.84% | 0.21% | 0.51% | -1.25% | -0.12% | -0.88% | 4.57% |
| 2015 | 0.07% | 2.03% | -0.62% | 1.08% | 0.08% | -1.14% | 0.35% | -2.92% | -1.24% | 3.15% | -0.33% | -2.82% | -2.45% |
| 2014 | -1.07% | 2.34% | 0.18% | 0.69% | 1.41% | 1.03% | -0.83% | 1.39% | -1.77% | 1.01% | 0.66% | -1.09% | 3.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TRRIX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.38 | $0.40 | $0.34 | $0.23 | $0.30 | $0.26 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.52 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.16% | 2.94% | 3.37% | 2.23% | 1.46% | 1.91% | 1.90% | 1.50% | 1.56% | 1.69% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.11 | $0.42 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.10 | $0.38 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.20 | $0.10 | $0.40 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.23 | $0.34 |
| 2020 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.23 |
| 2019 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.30 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.26 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.23 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.23 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.24 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.35 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund показал максимальную просадку в 29.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement Balanced Fund составляет 11.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.56% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 275 | 12 апр. 2010 г. | 613 |
| -27.99% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -18.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -12.94% | 19 дек. 2017 г. | 255 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 471 |
| -9.5% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Retirement Balanced Fund составляет 1.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.