Сравнение TRP с CNX
TRP (TC Energy Corporation) and CNX (CNX Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — TRP in Oil & Gas Midstream, CNX in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, TRP returned 11.33%/yr vs 7.02%/yr for CNX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRP и CNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRP показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у CNX с доходностью -9.00%. За последние 10 лет акции TRP превзошли акции CNX по среднегодовой доходности: 11.33% против 7.02% соответственно.
TRP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 31.14%
- С начала года
- 29.52%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 33.56%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 11.33%
CNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.80%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 21.67%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам TRP и CNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 29.52% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
CNX CNX Resources Corporation | -9.00% | 0.27% | 83.35% | 18.76% | 22.47% | 27.31% | 22.03% | -22.50% | -21.94% | -19.75% |
Correlation
The correlation between TRP and CNX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1999 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between TRP and CNX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TRP:
$72.82B
CNX:
$4.73B
TRP:
CA$3.31
CNX:
$10.84
TRP:
29.69
CNX:
3.09
TRP:
0.41
CNX:
0.00
TRP:
6.48
CNX:
1.49
TRP:
CA$15.76B
CNX:
$2.43B
TRP:
CA$8.07B
CNX:
$1.17B
TRP:
CA$10.90B
CNX:
$2.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP vs. CNX — Ранг доходности на риск
TRP
CNX
Сравнение TRP c CNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и CNX Resources Corporation (CNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRP | CNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.02 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | -0.06 | +5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | -0.12 | +16.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRP и CNX
Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки CNX в -95.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и CNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP | CNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -95.41% | +32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -24.92% | +15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -33.37% | +18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -38.23% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -77.19% | +35.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -69.17% | +68.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -58.45% | +46.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 11.90% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP и CNX
TC Energy Corporation (TRP) и CNX Resources Corporation (CNX) имеют волатильность 5.89% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP | CNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.97% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 20.38% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 29.10% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 35.13% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 48.05% | -23.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP и CNX
Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как CNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX CNX Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.84% |
TRP TC Energy Corporation | 3.55% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRP и CNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и CNX Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRP и CNX
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
CNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 786.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
CNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.03M при выручке в 786.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
CNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 348.15M при выручке в 786.65M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRP and CNX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNX has higher volatility (5.97%) compared to TRP (5.89%). In terms of maximum drawdown, TRP dropped -62.52% vs CNX's -95.41%.
TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRP и CNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор