PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRNS с AIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRNS с AIT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transcat, Inc. (TRNS) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRNS или AIT.

Корреляция

Корреляция между TRNS и AIT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRNS и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transcat, Inc. (TRNS) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TRNS:

40.40%

AIT:

35.47%

Макс. просадка

TRNS:

-3.48%

AIT:

-3.66%

Текущая просадка

TRNS:

-1.16%

AIT:

-1.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRNS:

$732.84M

AIT:

$8.40B

EPS

TRNS:

$1.89

AIT:

$9.99

Коэффициент P/E

TRNS:

41.65

AIT:

22.07

Коэффициент PEG

TRNS:

0.00

AIT:

2.14

Коэффициент P/S

TRNS:

2.69

AIT:

1.87

Коэффициент P/B

TRNS:

2.55

AIT:

4.60

Общая выручка (12 мес.)

TRNS:

$201.29M

AIT:

$4.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRNS:

$63.54M

AIT:

$1.35B

EBITDA (12 мес.)

TRNS:

$25.16M

AIT:

$542.95M

Доходность по периодам

TRNS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRNS и AIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRNS
Ранг риск-скорректированной доходности TRNS, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRNS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
AIT
Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRNS c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcat, Inc. (TRNS) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRNS и AIT

TRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRNS
Transcat, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRNS и AIT

Максимальная просадка TRNS за все время составила -3.48%, примерно равная максимальной просадке AIT в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNS и AIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRNS и AIT

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRNS и AIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcat, Inc. и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
66.75M
1.17B
(TRNS) Общая выручка
(AIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRNS и AIT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Transcat, Inc. и Applied Industrial Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
29.5%
30.5%
(TRNS) Валовая рентабельность
(AIT) Валовая рентабельность
TRNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transcat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.68M при выручке в 66.75M, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.29M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

TRNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transcat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10M при выручке в 66.75M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.40M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

TRNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transcat, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.36M при выручке в 66.75M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.80M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.