Сравнение TRNS с AIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transcat, Inc. (TRNS) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT).
Доходность
Сравнение доходности TRNS и AIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRNS и AIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat, Inc. | 34.32% | -46.35% | -3.28% | 54.27% | -23.33% | 166.52% | 8.85% | 67.51% | 33.47% | 31.94% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 4.22% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
Фундаментальные показатели
TRNS:
$710.87M
AIT:
$10.19B
TRNS:
$0.97
AIT:
$10.54
TRNS:
78.23
AIT:
25.35
TRNS:
6.23
AIT:
0.79
TRNS:
2.22
AIT:
2.15
TRNS:
2.40
AIT:
3.23
TRNS:
$320.40M
AIT:
$4.75B
TRNS:
$103.84M
AIT:
$1.44B
TRNS:
$34.58M
AIT:
$572.00M
Доходность по периодам
С начала года, TRNS показывает доходность 34.32%, что значительно выше, чем у AIT с доходностью 4.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRNS имеют среднегодовую доходность 22.06%, а акции AIT немного отстают с 21.65%.
TRNS
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 34.32%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 22.06%
AIT
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRNS vs. AIT — Ранг доходности на риск
TRNS
AIT
Сравнение TRNS c AIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcat, Inc. (TRNS) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRNS | AIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.34 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 2.84 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRNS | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.81 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.42 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TRNS и AIT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNS и AIT
TRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.71% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок TRNS и AIT
Максимальная просадка TRNS за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNS и AIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRNS | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -66.47% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.83% | -12.86% | -31.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.86% | -26.42% | -37.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | -59.29% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -8.27% | -38.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -18.11% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.81% | 6.09% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRNS и AIT
Transcat, Inc. (TRNS) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что TRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRNS | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 8.41% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 19.25% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.06% | 33.04% | +15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.19% | 30.63% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 33.20% | +8.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNS и AIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcat, Inc. и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRNS и AIT
TRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.25M при выручке в 83.86M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.33M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
TRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Transcat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.00K при выручке в 83.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.21M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
TRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.10M при выручке в 83.86M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.35M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.