Сравнение TRNS с AIT
TRNS (Transcat, Inc.) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Industrial Distribution industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TRNS returned 24.83%/yr vs 24.73%/yr for AIT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRNS и AIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRNS показывает доходность 61.96%, что значительно выше, чем у AIT с доходностью 34.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRNS имеют среднегодовую доходность 24.83%, а акции AIT немного отстают с 24.73%.
TRNS
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 20.18%
- С начала года
- 61.96%
- 6 месяцев
- 57.87%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 24.83%
AIT
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 34.25%
- 6 месяцев
- 30.41%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 35.88%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам TRNS и AIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat, Inc. | 61.96% | -46.35% | -3.28% | 54.27% | -23.33% | 166.52% | 8.85% | 67.51% | 33.47% | 31.94% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 34.25% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
Correlation
The correlation between TRNS and AIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.12 |
Over the past year, TRNS and AIT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TRNS:
$858.62M
AIT:
$13.06B
TRNS:
$0.58
AIT:
$10.56
TRNS:
159.63
AIT:
32.53
TRNS:
2.59
AIT:
2.71
TRNS:
2.86
AIT:
4.37
TRNS:
$331.88M
AIT:
$4.84B
TRNS:
$108.40M
AIT:
$1.47B
TRNS:
$33.66M
AIT:
$563.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRNS vs. AIT — Ранг доходности на риск
TRNS
AIT
Сравнение TRNS c AIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcat, Inc. (TRNS) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRNS | AIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 4.22 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 10.17 | -9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRNS и AIT
Максимальная просадка TRNS за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNS и AIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRNS | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -66.47% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -12.86% | -30.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -26.42% | -37.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.86% | -26.42% | -37.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | -59.29% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.23% | 0.00% | -36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -18.02% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.28% | 5.33% | +16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRNS и AIT
Transcat, Inc. (TRNS) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что TRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRNS | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 7.72% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 19.92% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.55% | 26.72% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 30.46% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 33.30% | +9.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNS и AIT
TRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.56% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
TRNS Transcat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNS и AIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcat, Inc. и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRNS и AIT
TRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.47M при выручке в 88.62M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
TRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.73M при выручке в 88.62M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
TRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о чистой прибыли в 744.00K при выручке в 88.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRNS and AIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRNS has higher volatility (13.55%) compared to AIT (7.72%). In terms of maximum drawdown, TRNS dropped -93.42% vs AIT's -66.47%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRNS и AIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор