Сравнение TRNS с VMD
TRNS (Transcat, Inc.) and VMD (Viemed Healthcare Inc) are both stocks. TRNS operates in Industrial Distribution (Industrials), while VMD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, TRNS returned 10.78%/yr vs 6.57%/yr for VMD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRNS и VMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRNS показывает доходность 64.36%, что значительно выше, чем у VMD с доходностью 32.44%.
TRNS
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 23.78%
- С начала года
- 64.36%
- 6 месяцев
- 74.31%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 24.43%
VMD
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 32.44%
- 6 месяцев
- 45.35%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRNS и VMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat, Inc. | 64.36% | -46.35% | -3.28% | 54.27% | -23.33% | 166.52% | 8.85% | 67.51% | 40.89% |
VMD Viemed Healthcare Inc | 32.44% | -7.36% | 2.17% | 3.84% | 44.83% | -32.73% | 25.16% | 63.16% | 111.86% |
Correlation
The correlation between TRNS and VMD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between TRNS and VMD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRNS:
$871.33M
VMD:
$398.43M
TRNS:
$0.58
VMD:
$0.37
TRNS:
161.99
VMD:
26.80
TRNS:
2.62
VMD:
1.39
TRNS:
2.90
VMD:
2.77
TRNS:
$331.88M
VMD:
$286.57M
TRNS:
$108.40M
VMD:
$163.52M
TRNS:
$33.66M
VMD:
$46.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRNS vs. VMD — Ранг доходности на риск
TRNS
VMD
Сравнение TRNS c VMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcat, Inc. (TRNS) и Viemed Healthcare Inc (VMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRNS | VMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.55 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 6.30 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRNS | VMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.13 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.39 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TRNS и VMD
Максимальная просадка TRNS за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки VMD в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNS и VMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRNS | VMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -69.35% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -17.06% | -25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -41.81% | -22.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.86% | -52.71% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.28% | -16.40% | -18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -29.50% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.28% | 6.89% | +15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRNS и VMD
Transcat, Inc. (TRNS) и Viemed Healthcare Inc (VMD) имеют волатильность 17.44% и 17.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRNS | VMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 17.67% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 29.68% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 38.56% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 40.99% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 57.85% | -15.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNS и VMD
Ни TRNS, ни VMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNS и VMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcat, Inc. и Viemed Healthcare Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRNS и VMD
TRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.47M при выручке в 88.62M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
VMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о валовой прибыли в 42.83M при выручке в 75.41M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
TRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.73M при выручке в 88.62M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
VMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила об операционной прибыли в 4.30M при выручке в 75.41M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
TRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о чистой прибыли в 744.00K при выручке в 88.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
VMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о чистой прибыли в 2.58M при выручке в 75.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRNS and VMD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMD has higher volatility (17.67%) compared to TRNS (17.44%). In terms of maximum drawdown, TRNS dropped -93.42% vs VMD's -69.35%.
VMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRNS и VMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор