Сравнение TRNS с BWXT
TRNS (Transcat, Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TRNS in Industrial Distribution, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, TRNS returned 24.43%/yr vs 19.53%/yr for BWXT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRNS и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRNS показывает доходность 64.36%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции TRNS превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 24.43% против 19.53% соответственно.
TRNS
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 23.78%
- С начала года
- 64.36%
- 6 месяцев
- 74.31%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 24.43%
BWXT
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 48.85%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам TRNS и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRNS Transcat, Inc. | 64.36% | -46.35% | -3.28% | 54.27% | -23.33% | 166.52% | 8.85% | 67.51% | 33.47% | 31.94% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 10.67% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between TRNS and BWXT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
TRNS:
$871.33M
BWXT:
$17.53B
TRNS:
$0.58
BWXT:
$3.75
TRNS:
161.99
BWXT:
50.81
TRNS:
2.62
BWXT:
5.19
TRNS:
2.90
BWXT:
13.69
TRNS:
$331.88M
BWXT:
$3.38B
TRNS:
$108.40M
BWXT:
$566.27M
TRNS:
$33.66M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRNS vs. BWXT — Ранг доходности на риск
TRNS
BWXT
Сравнение TRNS c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transcat, Inc. (TRNS) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRNS | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.19 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 5.05 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRNS | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.10 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TRNS и BWXT
Максимальная просадка TRNS за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRNS и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRNS | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -47.88% | -45.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -22.42% | -20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -32.87% | -30.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.86% | -32.92% | -30.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | -47.74% | -16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.28% | -19.88% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -13.16% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.28% | 9.71% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRNS и BWXT
Transcat, Inc. (TRNS) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что TRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRNS | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 10.37% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 33.48% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 44.62% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 32.88% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 30.75% | +11.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRNS и BWXT
TRNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.55% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
TRNS Transcat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRNS и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transcat, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRNS и BWXT
TRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.47M при выручке в 88.62M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.73M при выручке в 88.62M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
TRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о чистой прибыли в 744.00K при выручке в 88.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
TRNS and BWXT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRNS has higher volatility (17.44%) compared to BWXT (10.37%). In terms of maximum drawdown, TRNS dropped -93.42% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRNS и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор