Сравнение TRIN с OTF
TRIN (Trinity Capital Inc.) and OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, TRIN returned 44.49% vs -26.31% for OTF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и OTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 38.05%, что значительно выше, чем у OTF с доходностью -25.11%.
TRIN
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 38.05%
- 1 год
- 44.49%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 21.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.95%
OTF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -23.05%
- С начала года
- -25.11%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.82%
Сравнение доходности по годам TRIN и OTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 38.05% | 11.50% |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -25.11% | -8.23% |
Correlation
The correlation between TRIN and OTF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.32B
OTF:
$4.70B
TRIN:
$1.99
OTF:
$2.10
TRIN:
8.89
OTF:
4.84
TRIN:
4.96
OTF:
3.19
TRIN:
1.27
OTF:
0.62
TRIN:
$276.05M
OTF:
$1.24B
TRIN:
$219.75M
OTF:
$661.92M
TRIN:
$195.35M
OTF:
$802.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. OTF — Ранг доходности на риск
TRIN
OTF
Сравнение TRIN c OTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Blue Owl Technology Finance Corp (OTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | OTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.94 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | -1.75 | +9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и OTF
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки OTF в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и OTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | OTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -33.06% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -27.99% | +13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -31.28% | +30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -17.86% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 15.31% | -9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и OTF
Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 5.04%, в то время как у Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | OTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.99% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 26.27% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 32.37% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 31.50% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 31.50% | -4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и OTF
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что больше доходности OTF в 15.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.76% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 18.06% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и OTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Blue Owl Technology Finance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRIN и OTF
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
OTF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 310.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
OTF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 310.42M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
OTF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о чистой прибыли в 171.31M при выручке в 310.42M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.
Часто задаваемые вопросы
TRIN and OTF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTF has higher volatility (6.99%) compared to TRIN (5.04%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs OTF's -33.06%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и OTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор