- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 12 июн. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.82B
- Enterprise Value
- $4.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.89
- Коэффициент P/E
- 11.77
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $829.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $412.73M
- Годовой диапазон
- $9.75 - $15.82
- Целевая цена
- $13.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.77%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $24.50M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OTF
Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) снизился на 23.1% с начала года. По цене $10 за акцию OTF торгуется на 34.1% ниже 52-недельного максимума в $16.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) показал доход в -23.12% с начала года и -20.90% за последние 12 месяцев.
Blue Owl Technology Finance Corp
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -23.12%
- 1 год
- -20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OTF по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.10%, а средняя месячная доходность — -2.03%.
Исторически 27% месяцев были с положительной доходностью, а 73% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OTF закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 19 сент. 2025 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.32% | -16.35% | 14.77% | -8.15% | -2.37% | -3.24% | -3.96% | 4.83% | -23.12% | ||||
| 2025 | -9.01% | -1.57% | -0.73% | -4.57% | 3.76% | -3.07% | 7.55% | -8.23% |
Метрики бенчмарка
Blue Owl Technology Finance Corp has an annualized alpha of -34.51%, beta of 0.74, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2025.
- This stock participated in 58.50% of S&P 500 Index downside but only -65.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -34.51%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -65.33%
- Участие в снижении
- 58.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OTF имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.50 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 10.58 | -11.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Blue Owl Technology Finance Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.15 |
Дивидендный доход | 15.36% | 7.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blue Owl Technology Finance Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | ||||
| 2025 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Blue Owl Technology Finance Corp дивидендная доходность составляет 15.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Blue Owl Technology Finance Corp коэффициент выплат составляет 150.10%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Blue Owl Technology Finance Corp показал максимальную просадку в 33.17%, зарегистрированную 30 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Blue Owl Technology Finance Corp составляет 29.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.17%июль 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 1moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| OTF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -56.78% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.87% | -9.10% | -18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.45% | -0.17% | -29.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -10.69% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 2.14% | +13.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blue Owl Technology Finance Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Blue Owl Technology Finance Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OTF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у OTF коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OTF по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у OTF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OTF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OTF коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OTF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OTF коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OTF
Добавьте Blue Owl Technology Finance Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OTF