Сравнение TRGOX с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGOX и TGRT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TRGOX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class	-11.49%	17.31%	37.39%	12.71%
TGRT T. Rowe Price Growth ETF	-10.29%	16.94%	32.85%	12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TRGOX

1 день: 3.95%

1 месяц: -5.81%

С начала года: -11.49%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 11.99%

3 года*: 22.22%

5 лет*: 9.16%

10 лет*: —

TGRT

1 день: 0.99%

1 месяц: -5.02%

С начала года: -10.29%

6 месяцев: -9.32%

1 год: 14.66%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Название символа

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TRGOX:

TRGOX с TRLGX TRGOX с FSPGX TRGOX с VTI TRGOX с TGRW TRGOX с VFIAX TRGOX с PIOTX TRGOX с SWPPX

Часто сравнивают с TGRT:

TGRT с TGRW TGRT с TSPA TGRT с SCHG TGRT с QQQ TGRT с GARP TGRT с QGRW TGRT с FELG

Сравнение комиссий TRGOX и TGRT

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

TRGOX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

TGRT

T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TRGOX vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRGOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TGRT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRGOX	TGRT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	0.65	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	1.09	-0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.15	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.88	-0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.79	2.98	-1.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGOX vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRT равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRGOX	TGRT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	0.65	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.92	-0.22

Корреляция

Корреляция между TRGOX и TGRT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и TGRT

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.51%, что больше доходности TGRT в 0.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
TRGOX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class	15.51%	13.73%	9.85%	2.04%	3.89%	1.15%	0.36%
TGRT T. Rowe Price Growth ETF	0.09%	0.08%	0.09%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и TGRT

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRGOX	TGRT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.29%	-22.04%	-19.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.23%	-17.89%	-0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.29%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.00%	-13.75%	-1.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.67%	-3.26%	-8.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.46%	5.30%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и TGRT

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеют волатильность 7.19% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRGOX	TGRT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.19%	7.45%	-0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.50%	13.10%	-0.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.15%	22.69%	-0.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.41%	19.30%	+3.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.31%	19.30%	+3.01%

Сравнение TRGOX с TGRT

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и TGRT

Сравнение доходности по годам TRGOX и TGRT

Доходность по периодам

TRGOX

TGRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRGOX и TGRT

Доходность на риск

TRGOX vs. TGRT — Ранг доходности на риск

TRGOX

TGRT

Сравнение TRGOX c TGRT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRGOX vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и TGRT

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и TGRT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и TGRT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)