Сравнение TQQY с BLOX
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQY charges 1.07%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 15.59%.
TQQY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 8.12% | 9.17% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 15.59% | 9.24% |
Correlation
The correlation between TQQY and BLOX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. BLOX — Ранг доходности на риск
TQQY
BLOX
Сравнение TQQY c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.52 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и BLOX
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -47.09% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -20.09% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -18.53% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 53.34% | -32.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 53.34% | -29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 53.34% | -29.47% |
Сравнение комиссий TQQY и BLOX
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и BLOX
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.60%, что больше доходности BLOX в 37.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 37.11% | 22.69% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 59.60% | 49.61% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and BLOX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLOX is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLOX is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
TQQY has the higher dividend yield at 59.60%, compared with 37.11% for BLOX.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Nicholas. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор