Сравнение TQQQ с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
TQQQ и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQQQ и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 3.48% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQQ и TERG
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
TQQQ vs. TERG — Ранг доходности на риск
TQQQ
TERG
Сравнение TQQQ c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQQ | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQQ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 13.84 | -13.19 |
Корреляция
Корреляция между TQQQ и TERG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и TERG
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и TERG
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQQQ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -39.32% | -42.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -22.98% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -9.92% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQQQ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.35% | 124.92% | -57.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.53% | 124.92% | -58.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.83% | 124.92% | -59.09% |