Сравнение TQQQ с TERG
TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TQQQ is passively managed, while TERG is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность 42.40%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 307.47%.
TQQQ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 42.40%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 91.80%
- 3 года*
- 60.52%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 46.45%
TERG
- 1 день
- 20.81%
- 1 месяц
- 35.52%
- С начала года
- 307.47%
- 6 месяцев
- 286.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQQ и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 42.40% | 0.83% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 307.47% | 20.91% |
Correlation
The correlation between TQQQ and TERG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ vs. TERG — Ранг доходности на риск
TQQQ
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TQQQ c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и TERG
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -49.52% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | 0.00% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -14.48% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.22% | 147.05% | -93.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 147.05% | -79.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.30% | 147.05% | -80.75% |
Сравнение комиссий TQQQ и TERG
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и TERG
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.27% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TQQQ and TERG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор