Сравнение TPRY с XYLD
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds - TPRY tracks the BITA VistaShares TEPRTantrum Select while XYLD tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам TPRY и XYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 8.01% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 2.61% |
Correlation
The correlation between TPRY and XYLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. XYLD — Ранг доходности на риск
TPRY
XYLD
Сравнение TPRY c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.60 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок TPRY и XYLD
Максимальная просадка TPRY за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -33.46% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.15% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.72% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и XYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 6.55% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 11.22% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 14.21% | +9.39% |
Сравнение комиссий TPRY и XYLD
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и XYLD
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности XYLD в 10.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.52% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and XYLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 3.54% for TPRY.
TPRY tracks BITA VistaShares TEPRTantrum Select, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: VistaShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор